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港股小白打新指南,专业干货,入门必看!


发布时间:2021-05-19



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当前正在火热进行的京东物流港股IPO,掀起了市场的新一波打新热潮。很多人也想参与却不知如何入门金禧国际专业干货来了!读罢此文,港股打新要点、参与方式、打新策略、常见问题等全了解,赶紧往下看吧!

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一、港股打新介绍
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1.1、“港股打新”如何赚钱?


全球股市赚钱逻辑都一样,在公司公开招股的时候买入股票,上市后再卖出,是一个赚取差价的过程


1.2、打新的差价空间有多大?


以2020年港股IPO市场为例,整年度共有145家企业在港首发上市, 从IPO的涨跌幅数据来看,145只新股收得88正9平48负,平均涨幅约+18.06%,不计其他费用,平均每手盈利约1135港元。


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首日上市涨幅翻倍的个股有11只,前5名均是5亿港元体量的标准主板小票,其中科利实业控股暴增+230.00%,是首挂涨幅最惊艳的新股。


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“盈利王”则由思摩尔国际(06969.HK)获得,首日收涨+150.00%,不计其他费用,一手可获利18600港元。



1.3、港股打新 VS A股打新有何其别?


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二、如何参与港股打新
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2.1、参与港股打新流程


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金禧国际证券(香港)有限公司(简称“金禧国际证券”),是金禧国际控股集团全资子公司,是在香港证监会拥有合法证券经纪业务资质的证券公司,集团拥有1、2、4、5及9号牌照


金禧国际证券于2020年上线了“涨上金禧”APP,涵盖线上流程化开户、实时资讯查询、新股在线申购等一系列功能。方便用户及时把握市场讯息与财富先机。



2.2、认购及查看中签结果


  • 一般公司正式公布招股书那天,投资者就可以参与认购新股了。通常,新股认购期有6~8天的时间,在此期间都可以发起认购申请。


  • 一般来说,招股结束后的7个工作日左右,就可以查询到自己的中签结果了。港股打新在中签概率上来说,比A股要高得多。针对散户非常友好的一户一签制,这是香港市场很大的一个优势与特点。



2.3、卖出获利


香港股票市场提供了几种卖出手段均可及时获利锁定收益:

(1)中签新股后的当天下午可通过券商开通的“暗盘”把新股卖出;

(2)IPO首发当天卖出;

(3)若看好股票前景,可以在暗盘(即使没有中签)买入更多的股票,等第二天IPO时再卖出,实现获利。


三、港股打新策略
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3.1、如何高效看懂招股书?


招股说明书是股份公司公开发行股票时,就募股事宜发布的书面通告。里面涵盖了上市公司未来上升潜力的重要信息。尤其是:

① 历史、重组及企业架构;

② 业务及财务资料;

③ 风险因素;

④ 行业概览;

⑤ 保荐人信息;

⑥ 基石投资者;

⑦ 全球发售架构。



3.2、认购有何策略?


为了能更准确的把握新股的市场反应。我们尽量选择在最后几个认购日再发起认购操作。因为这个时候市场的综合情况基本都已经反应出来了


3.3、如何巧用“孖展”打新?


孖展是Margin的谐音,是保证金杠杆的意思。在参与打新的时候,可以选择向券商借钱杠杆来达到提高中签效率的效果。


股票公开招股的期间,各家券商借出的孖展反应了市场的购买热情。如果券商的借出的孖展额度很高,则说明股票受市场的追捧程度热烈。孖展借出资金与市场热度之间的关系通常会使用“超购倍数”来衡量,这也是要重点观察的指标。


面对市场热门的股票,运用孖展申购也是当下港股打新的主流操作,在利息费用可控、划算的前提下,提高中签率从而达到提升收益的最终目的。



3.4、怎么寻找“对标物”?


寻找对比指标通常有以下几种办法:

(1)同一保荐人辅导的上市公司IPO历史过往业绩;

(2)同行业已上市的股票的历史业绩;

(3)已经在其他市场(纳斯达克/A股等等)公开发售股票的,可通过其股价大致估算价格。



四、常见问题与解答


Q
打新会赔钱吗?
A

 可能会赔钱,所以新股抽签不能“盲打”。新股的招股价是根据其基本面状况定价,挂牌后于公开市场正常交易,价格完全由市场决定。但只要慎选个股打新,是可以降低破发(挂牌后跌破招股价)风险。


Q
打新可以利用资金杠杆吗?
A

香港允许打新使用杠杆增加中签率,规定的杠杆是可以有10倍,也就是假设申购500万元,只需要自备50万元,450万元由券商或银行给予融资,这部分需要支付利息,利率是根据市场状况,通常年利率在3%~3.8%,申购期间通常为6~8天。


Q
打新杠杆只能10倍吗?
A

不一定。券商或银行根据个股的风险考量不一,一般甲组为10倍,乙组20倍起或与券商协调即可。


Q
打新中签机率如何?
A

每个IPO个股都不一样,中签率通常在5%以下。若以500万资金申购参与抽签,大约只会抽中约4-6万市值的新股,挂牌后的股价波动只会影响打中的4-6万市值股票损益。


Q
如何参与港股打新?
A

必须要有香港证券账户,可以向香港持牌券商申请开户。详情可咨询金禧国际客服,或添加“金禧大福”(微信号:jinxiguoji168)了解。


Q
港股打新收益率如何
A

我们假设在2020年全年每只新股都参与一手申购且中签的情况下,按照首日上市开盘价卖出,那么累计收益率为+253.68%全年合计145支新股有87支首日上涨,且每支股票平均涨幅为18.06%


综合不同 IPO 表现,我们发现新经济(如泛消费、医疗保健、信息科技)、大市值(>100亿港元)、高估值(PE>50倍)、高热度(超额认购>100倍的IPO 表现更好




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